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金融界基金05月23日讯 鹏华中证国防ETF基金05月19日下跌0.36%,现价0.819元,成交10059.81万元。当前本基金场外净值为0.8206元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为64.48%,业绩比较基准为中证国防指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.15%,近3个月本基金净值下跌6.59%,近6月本基金净值下跌13.14%,近1年本基金净值下跌5.97%,成立以来本基金累计净值为1.6412元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2022年08月12日管理该基金,任职期内收益-18.49%。
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